Перечень документов, предоставляемых по обеспечению исполнения обязательств в виде поручительства (гарантии) органа государственного управления, местного исполнительного и распорядительного органа, являющихся нерезидентами

Перечень документов, предоставляемых по обеспечению исполнения обязательств в виде поручительства (гарантии) органа государственного управления, местного исполнительного и распорядительного органа, являющихся нерезидентами

1. При предоставлении поручительства:

1.1. Анкета поручителя (приложение 4.1);

1.2. Согласие на предоставление кредитного отчета в соответствии с Инструкцией о формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 июня 2018г. №291;

1.3. Согласие физического лица на предоставление сведений о правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях (приложение 5);

1.4. Правоустанавливающие документы:

1.4.1. Копия учредительного документа (устава, учредительного договора, положения, закона и т.п.);

1.4.2. Копии документов о назначении руководителя (решение собственника, органа управления, приказ или аналогичный документ);

1.4.3. Копии контрактов с руководителем и главным бухгалтером (при его наличии) либо выписки из контрактов в части полномочий руководителя и главного бухгалтера (при его наличии) и срока действия контрактов;

1.4.4. Копии документов, удостоверяющих личность руководителя и главного бухгалтера (при его наличии), а также лиц, уполномоченных заключать договоры с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк) (копии страниц, на которых находятся фотография, обязательные реквизиты документа, данные о дате и месте рождения, адресе регистрации);

1.4.5. В случае если в соответствии с учредительными документами поручителя для совершения сделки необходимо принятие решения уполномоченного органа – решение соответствующего уполномоченного органа (собственника имущества) поручителя. Указанное решение может быть предоставлено в процессе рассмотрения вопроса о принятии обеспечения;

1.4.6. В случае если поручителем (гарантом) выступает нерезидент Республики Беларусь (за исключением резидента Российской Федерации), предоставляется согласованное с Юридическим управлением Банка юридическое заключение о правоспособности поручителя (гаранта) и иных аспектах заключаемой сделки (договор обеспечения исполнения обязательств) на соответствие требованиям иностранного законодательства, подготовленное:

иностранной юридической компанией, деятельность которой оценена международными рейтинговыми агентствами (Chambers, IFLR, Who’s Who Legal, The Legal500);

иными иностранными организациями (юридическими компаниями1) по согласованию с Юридическим управлением Банка, в т.ч. государственными органами иностранного государства (например, министерство юстиции, нотариус, торговая палата (торгово-промышленная палата) и иные).

При наличии указанного заключения перечень необходимых документов, указанных в пункте 1.4 настоящего приложения, может быть изменен по согласованию с Юридическим управлением;

1.5. Документы по финансовому состоянию:

Решение (выписка) о предоставлении поручительства, свидетельствующее о том, что денежные средства на исполнение обязательств по договору поручительства предусмотрены (будут предусмотрены) в расходной части бюджета соответствующего уровня и (или) иные документы в подтверждение платежеспособность поручителя.

2. При предоставлении гарантии:

2.1. Анкета гаранта (приложение 4.1);

2.2. Правоустанавливающие документы:

Согласованное с Юридическим управлением Банка юридическое заключение о правоспособности гаранта и иных аспектах выдачи гарантии на соответствие требованиям иностранного законодательства, предоставленное:

иностранной юридической компанией, деятельность которой оценена международными рейтинговыми агентствами (Chambers, IFLR, Who’s Who Legal, The Legal500);

иными иностранными организациями (юридическими компаниями2) по согласованию с Юридическим управлением Банка, в т.ч. государственными органами иностранного государства (например, министерство юстиции, нотариус, торговая палата (торгово-промышленная палата) и иные).

При наличии указанного заключения перечень необходимых документов, указанных в настоящем приложении, может быть изменен по согласованию с Юридическим управлением Банка;

2.3. Документы по финансовому состоянию:

Решение (выписка) о предоставлении гарантии, свидетельствующее о том, что денежные средства на исполнение обязательств по договору гарантии предусмотрены (будут предусмотрены) в расходной части бюджета соответствующего уровня и (или) иные документы в подтверждение платежеспособность гаранта.

3. По требованию Банка у поручителя (гаранта) могут быть запрошены иные сведения и документы по обеспечению исполнения обязательств, в т.ч. необходимые для оценки его правоспособности, платежеспособности, а также для выполнения Банком обязанностей, возложенных законодательством и ЛПА в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, ненарушения специальных экономических мер (санкций, эмбарго), исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и иные документы.

4. Документы, составленные на территории иностранных государств и предназначенные для действия в Республике Беларусь, представляются в Банк с соблюдением процедуры их легализации (проставлением апостиля), если международными соглашениями не предусмотрено иное, и нотариально удостоверенным переводом на русский язык (документы, указанные в пункте 1.4.1, иные аналогичные документы, если они определяют правоспособность поручителя (гаранта) и выданы официальным государственным органом).

Документы, указанные в пунктах 1.1-1.3, 1.4.2-1.4.5, 1.5, 2.1, 2.3 настоящего приложения, предоставляются с переводом на русский либо английский язык.

Документы, указанные в пункте 1.4.6, 2.2 настоящего приложения, предоставляются c нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Документы, указанные в пунктах 1.4.1-1.4.5, 1.5, 2.3 настоящего приложения предоставляются в двух экземплярах при оформлении обеспечения в рамках экспортного финансирования.

5. При предоставлении в Банк, подписании контрагентом документов, договоров:

копии представляемых в Банк документов (с учетом положений пункта 4 настоящего приложения) заверяются подписью уполномоченного должностного лица контрагента (руководителя, его заместителя, главного бухгалтера (лицами, исполняющими их обязанности, либо иными уполномоченными лицами)) с указанием должности, расшифровки подписи и скрепляются его печатью (с учетом норм настоящего пункта);

копии представляемых в Банк документов должны воспроизводить все реквизиты документов и содержать отметки о заверении копий (документ, состоящий из нескольких листов, должен быть прошит, пронумерован и заверен в установленном порядке либо заверена копия каждого листа документа);

печать контрагента-резидента может не проставляться, если в соответствии с законодательными актами контрагент вправе не использовать печати, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Республики Беларусь;

печать контрагента-нерезидента может не проставляться, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь и (или) требованиями законодательства страны юрисдикции.

6. В случае если ранее контрагентом в Банк предоставлялись запрашиваемые согласно настоящему перечню документы, контрагент вправе предоставить письмо с подтверждением их актуальности и указанием реквизитов ранее направленных документов.

Загрузить полный перечень документов в одном архиве.

[1] В случае невозможности применения к юридическим компаниям критерия оценки деятельности международными рейтинговыми агентствами.

[2] В случае невозможности применения к юридическим компаниям критерия оценки деятельности международными рейтинговыми агентствами.