Пакеты документов

Список документов для поручителя-нерезидента

I. Правоустанавливающие документы:

1. Копия учредительного документа (устава, учредительного договора, положения, агримента и т.п.), и свидетельства о регистрации (аналогичного документа, подтверждающего факт регистрации (учреждения) нерезидента-поручителя в соответствии с законодательством его страны регистрации (учреждения)), удостоверенные в установленном порядке*.

2. Решение собственника о назначении руководителя (единоличного исполнительного органа), приказ о назначении директора и главного бухгалтера (при его наличии), контракт с руководителем и главным бухгалтером;

3. Документы, удостоверяющие личность руководителя и главного бухгалтера импортера, а также лиц, уполномоченных заключать договоры с Банком, копии страниц, на которых находятся фотография, обязательные реквизиты документа, данные о дате и месте рождения, адресе регистрации.

4. Копии лицензий (при осуществлении лицензируемых видов деятельности), относящихся к кредитуемой сделке;

5. Выписка из торгового реестра страны, в которой юридическое лицо учреждено, или иное эквивалентное доказательство его юридического статуса в соответствии с законодательством страны его учреждения, выданное не ранее, чем за 30 дней до даты совершения кредитуемой сделки;

6. В случае если от имени юридического лица договоры подписывать будет не руководитель, то дополнительно предоставляется доверенность уполномоченному лицу, приказ, копия его паспорта (страницы с фотографией, отметкой о регистрации по месту жительства);

7. В случае, если в соответствии с учредительными документами юридического лица для совершения сделки необходимо принятие решения уполномоченного органа) – решение соответствующего уполномоченного органа (собственника имущества) юридического лица.

 

II. Документы по кредитуемому проекту:

8. Письмо в свободной форме о готовности предоставления поручительства за кредитополучателя по кредиту (сумма, срок);

9. Анкета поручителя (гаранта), залогодателя (приложение №49);

10. Дополнительные вопросы для нерезидента-поручителя (бланк установленной формы);

 

III. Документы по финансовому состоянию:

11. Копия годового бухгалтерского баланса со всеми приложениями к нему с пояснительной запиской, аудиторское заключение (в случае, если организация подлежит обязательному аудиту);

12. Копия бухгалтерского баланса со всеми приложениями к нему на последнюю отчетную дату квартала, а также копия бухгалтерского баланса за все отчетные периоды текущего и предыдущего года с приложением Отчета о прибылях и убытках и Отчета о движении денежных средств;

13.1 Расшифровки отдельных статей баланса (дебиторской и кредиторской задолженности (в том числе просроченной), финансовых вложений, займов выданных) на последнюю отчетную дату квартала (приложения №27,№28,№29,№30,№31);

13.2 Расшифровка кредитов и займов на 1 число месяца обращения в Банк (приложение №41)

14. Справки из банков о движении денежных средств нерезидента- кредитополучателя по текущим (расчетным) банковским счетам за последние 6 месяцев с ежемесячной разбивкой, о наличии (отсутствии) картотеки расчетных документов, не оплаченных в срок;

15. Справки из банков о наличии задолженности кредитополучателя по активным банковским операциям и лизинговым операциям  в разрезе договоров  с указанием лимита задолженности, фактической задолженности, графика погашения, окончательного срока погашения, вида обеспечения обязательств по договору и его размера. Наличие за последние 12 месяцев у кредитополучателя случаев несвоевременного исполнения обязательств по кредитным договорам;

16. Согласие кредитополучателя на получение кредитного отчета в Национальном банке РБ (приложение №40);

 17. Иные документы по рассматриваемой сделке по требованию Банка.

 

Обязательным условием предоставления экспортного кредита (на условиях Указа Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 534)  является страхование экспортных рисков с поддержкой государства в БРУПЭИС "Белэксимгарант". Для указанной страховой компании   предоставляется дополнительный экземпляр документов, указанных в пунктах 1–7, 8, 11-15.

* Документы, составленные на территории иностранных государств и предназначенные для действия в Республике Беларусь, представляются в Банк с соблюдением процедуры их легализации (проставлением апостиля) и нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Устав и все изменения к нему, свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство об ИНН, лицензия (при ее наличии), доверенность, паспорт директора, паспорт главного бухгалтера и другие аналогичные документы, если они определяют правоспособность предприятия и выданы официальным государственным органом должны быть заверены нотариально либо предоставлены в оригинале.  

Загрузить полный перечень документов, необходимых для поручителя-резидента в одном архиве.

Контакты:

Отдел экспортного финансирования

(220002, г. Минск, пр-т Машерова, 35, оф. 758) : тел.: + 375 17 309 68 32, 309 68 33, 309 68 57, 309 68 78
                                                                                  факс: +375 17 292 70 16